المحور الأول – أساسيات إدارة النقد

• تعريف إدارة النقد وأهميتها في المؤسسات.
• أنواع السيولة النقدية.
• أدوات وأساليب إدارة التدفقات النقدية.
• كيفية تحديد احتياجات المؤسسة من النقد.
• الآثار المالية الناتجة عن تدفقات النقد غير المدروسة.
• التحديات الشائعة في إدارة النقد.

المحور الثاني – أوامر الصرف المالية

• تعريف أوامر الصرف وأهميتها في العمليات المالية.
• أنواع أوامر الصرف المختلفة.
• المبادئ الأساسية في إصدار أوامر الصرف.
• كيفية تتبع عمليات الصرف المالي.
• إجراءات التدقيق والمراجعة لأوامر الصرف.
• كيفية معالجة التباينات في أوامر الصرف.

المحور الثالث – تحليل التدفقات النقدية

• الفرق بين التدفقات النقدية الداخلة والخارجة.
• كيفية تحليل بيانات التدفقات النقدية.
• استراتيجيات تحسين التدفقات النقدية.
• تحديد المشكلات المالية من خلال تحليل التدفقات النقدية.
• أدوات تحليل التدفقات النقدية.
• كيفية دمج التحليل المالي مع إدارة النقد.

المحور الرابع – أدوات إدارة النقد

• البنوك وأدوات الدفع الإلكتروني في إدارة النقد.
• الائتمان والتسهيلات المصرفية في إدارة التدفقات المالية.
• استخدام أنظمة المحاسبة لمراقبة الصرف المالي.
• تقنيات الرقابة الداخلية في إدارة النقد.
• دور الإدارة المالية في تحديد السياسات النقدية.
• كيفية إعداد تقارير نقدية دقيقة وشاملة.

المحور الخامس – استراتيجيات التحسين المالي

• استراتيجيات تحسين الكفاءة المالية في المؤسسات.
• كيفية تحقيق التوازن بين الإيرادات والنفقات.
• تقنيات التحليل المالي لتحقيق أهداف المؤسسة.
• الاستثمار الأمثل في السيولة النقدية.
• أهمية التحليل المالي في تحسين التدفقات النقدية.
• كيفية تقليل التكاليف المتعلقة بإدارة النقد.